Marzo 29, 2024

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Azioni e titoli del Tesoro precipitano nell’inflazione e nei rischi politici: i mercati avvolgono

Azioni e titoli del Tesoro precipitano nell'inflazione e nei rischi politici: i mercati avvolgono

(Bloomberg) – Azioni e futures azionari statunitensi sono scesi insieme ai Treasury lunedì a causa delle crescenti preoccupazioni sui rischi di inflazione e sull’inasprimento delle condizioni finanziarie. La scala del dollaro è aumentata.

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L’indice azionario della regione Asia-Pacifico è sceso di oltre l’1%, scendendo al livello più basso da metà marzo. Cina e Hong Kong hanno lottato, poiché le azioni tecnologiche sono scivolate sulle nuove linee guida di Pechino volte a frenare i monopoli di dati sulle piattaforme online.

Anche i futures statunitensi ed europei sono scesi, indicando ulteriori sfide per le azioni globali dopo che la Federal Reserve la scorsa settimana ha segnalato forti aumenti dei tassi di interesse e tagli di bilancio per frenare le pressioni sui prezzi.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato il 2,77%, superando per la prima volta dal 2010 il tasso sull’equivalente del debito cinese. I rendimenti reali statunitensi sono prossimi a un’inversione di tendenza positiva, uno sviluppo che potrebbe essere un ostacolo per gli asset rischiosi. Il tasso di interesse a 10 anni dell’Australia ha raggiunto il 3% per la prima volta dal 2015.

Il petrolio ha ripreso il suo declino a causa dei rischi della domanda derivanti dall’epidemia di Covid in Cina e dai blocchi, comprese le restrizioni diffuse a Shanghai.

Il sentimento del mercato continua a essere modellato da una Fed aggressiva e da pressioni inflazionistiche derivanti dalle turbolenze del mercato delle materie prime causate dall’invasione russa dell’Ucraina. Le restrizioni Covid in Cina minacciano di esacerbare le crisi della catena di approvvigionamento, facendo aumentare i costi. I prezzi di fabbrica nel paese sono aumentati più del previsto a marzo.

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“Oggi, il mantra di molti investitori è ‘Non combattere la Fed quando combatte l’inflazione'”, ha scritto in una nota Ed Yardeni, capo della ricerca di Yardeni. Nei profitti ci sono i pilastri delle azioni.

Loretta Meester, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, ha affermato di essere fiduciosa che gli Stati Uniti eviteranno una recessione poiché la Fed inasprirà la politica, sebbene il tasso di inflazione rimarrà probabilmente superiore al 2% l’anno prossimo.

L’euro oscilla

L’euro è salito fino allo 0,7% rispetto al dollaro prima di eguagliare i guadagni dopo che Emmanuel Macron è uscito per un soffio dal primo turno delle elezioni presidenziali francesi contro la sua rivale nazionalista Marine Le Pen.

Gli investitori sono preoccupati per le conseguenze della vittoria di Le Pen nel bel mezzo della guerra in Ucraina, data la sua simpatia di lunga data per la Russia.

La Russia ha nominato un nuovo comandante delle sue operazioni in Ucraina. Mosca sta riorientando i suoi sforzi bellici a est, non essendo riuscita a proteggere il territorio intorno alla capitale, Kiev.

La Russia ha dichiarato che interromperà le aste obbligazionarie per il resto del 2022 a causa di oneri finanziari esorbitanti. Ora sembra che il primo default del debito estero del paese in un secolo sia inevitabile ora che è stato sanzionato e isolato dal conflitto.

Nelle criptovalute, il bitcoin è stato sul lato debole, scendendo sotto i 42.000$.

Cose da guardare questa settimana:

  • Inizia la stagione degli utili, inclusi i rapporti di Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor Manufacturing e Wells Fargo

  • Il presidente della Fed di Chicago Charles Evans parlerà lunedì

  • I ministri degli Esteri dell’UE si incontrano, altre azioni russe all’ordine del giorno, lunedì

  • Indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, martedì

  • Rapporto mensile OPEC sul mercato petrolifero, martedì

  • Il governatore della Fed Lyle Brainard e il presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin parleranno martedì.

  • Decisione sul tasso di interesse della Banca del Canada, mercoledì

  • Rapporto sull’inventario del petrolio greggio dell’Energy Information Administration, mercoledì

  • Decisione sul tasso della Reserve Bank of New Zealand, mercoledì

  • Commercio cinese e strumento di prestito a medio termine, mercoledì

  • Decisione sul tasso della Banca centrale europea, giovedì

  • Decisione politica della Banca di Corea, giovedì

  • Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, inventari commerciali, fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, giovedì

  • Il presidente della Fed di Cleveland Loretta Meester e il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker dovrebbero parlare giovedì

  • I mercati azionari e obbligazionari statunitensi sono tra quelli chiusi il Venerdì Santo

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Alcuni dei principali movimenti dei mercati:

I negozi

  • I futures S&P 500 sono scesi dello 0,6% alle 11:58 a Tokyo. L’S&P 500 è sceso dello 0,3%.

  • I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,8%. Il Nasdaq 100 perde l’1,4%.

  • Il Topix del Giappone è sceso dello 0,6%

  • L’indice Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,6%

  • L’indice S&P/ASX 200 australiano era piatto

  • L’indice Hang Seng di Hong Kong è in calo del 2,6%.

  • L’indice cinese Shanghai Composite è in calo del 2%.

  • I future sull’Euro Stoxx 50 sono scesi dello 0,6%

Valute

  • Lo yen giapponese era a 124,86 per dollaro, in calo dello 0,4%.

  • Lo yuan offshore ha raggiunto 6,3801 per dollaro, in calo dello 0,2%.

  • L’indice spot del dollaro Bloomberg è salito dello 0,2%.

  • L’euro era a 1,0877 dollari

obbligazioni

merce

  • Il greggio West Texas Intermediate è sceso del 2,3% a 96,01 dollari al barile

  • L’oro era a $ 1.943,06 l’oncia

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