Futures Dow: data dell’incontro della Fed con mercato in ribasso in questa realtà; Cinque titoli forti

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con un focus sulla riunione della Federal Reserve.

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Il mercato azionario ha subito perdite devastanti la scorsa settimana a causa di un improvviso aumento del rapporto sull’inflazione CPI, nonché di alcuni rapporti o avvertimenti cupi sugli utili. I principali indici si sono ritirati dalle medie mobili a 50 giorni e hanno ridotto alcuni altri livelli chiave venerdì. Anche molti titoli blue chip hanno sofferto.

È tempo che gli investitori ottengano al massimo un’esposizione minima. Crea liste di controllo con titoli che hanno una forte forza relativa e mantengono livelli chiave. Tesla (TSLA), Enfase di energia (ENPH), Collezionismo del Centenario (CELH), Wolfspeed (lupo) E il Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sono tutti ammissibili.

Ovviamente, le azioni di Tesla, Enphase, ecc. sembrano forti ora, ma potrebbero non esserlo nei prossimi giorni. Molti titoli sembravano forti fino a martedì scorso. Altri sembravano solidi fino a giovedì o venerdì.

Le azioni WOLF sono terminate Classifica IBD Elenco di controllo. Le azioni Tesla, Enphase e CELH si trovano a difetto 50. Le azioni ENPH e Vertex sono in archivio IBD Big Cap 20.

Riunione della Fed

La riunione della Fed si terrà dal 20 al 21 settembre. Sulla scia dell’IPC di martedì, che ha mostrato forza ovunque al di fuori della benzina, i mercati hanno rafforzato le aspettative per un terzo aumento consecutivo dei tassi della Fed di 75 punti base. (Ci sono poche possibilità di un’enorme mossa di 100 punti base.) Gli investitori si concentreranno su ciò che la politica della Fed indica in futuro.

Le previsioni trimestrali della Fed indicheranno dove i responsabili politici vedranno ulteriormente il tasso sui fondi Fed.

Al momento, il mercato è orientato verso un altro rialzo dei tassi di 75 punti base a novembre, seguito da 25 o 50 punti base a dicembre. Ciò spingerebbe il tasso obiettivo dei fondi Fed al 4%-4,25% o al 4,25%-4,5%, rispetto alle aspettative del 3,75%-4% prima del rapporto CPI.

Il presidente della Fed Jerome Powell fornirà i suoi commenti dopo la riunione alle 14:30 ET. Powell ha chiarito nel suo discorso a Jackson Hole il 26 agosto che la Fed non avrebbe ripetuto gli errori degli anni ’70 allentando la politica troppo rapidamente.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

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mercato azionario la scorsa settimana

Il mercato azionario ha subito forti perdite la scorsa settimana, ritirandosi bruscamente dopo i forti guadagni di lunedì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 4,8%. Il Nasdaq Composite è crollato del 5,5%. Le azioni della piccola società Russell 2000 sono scese del 4,5%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 13 punti base al 3,45%, il settimo guadagno settimanale consecutivo. Ad un certo punto venerdì, il rendimento delle obbligazioni a 10 anni era del 3,483%, esattamente in corrispondenza del massimo degli 11 anni raggiunto il 14 giugno.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi dell’1,9% a 85,11 dollari al barile, il terzo calo settimanale consecutivo. I prezzi del gas naturale sono scesi del 2,7%, ma dopo una settimana intensa di guadagni e perdite.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è scivolato del 5% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in formaIl 4,2% si è arreso. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito dell’8,3%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha rinunciato al 6%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) in calo del 10,3% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) 7,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è scivolato del 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 6,9%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha ceduto il 2,7% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) ha perso il 3,9%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito del 2,3%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 4,5% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5,3%. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

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Azioni ENPH

Il titolo Enphase è salito del 4% la scorsa settimana a 318,01, continuando a trovare supporto sulla linea massima di 21 giorni. Riportare a 21 giorni, ed eventualmente sospendere la serie di 50 giorni per recuperare, potrebbe fornire un’opportunità di acquisto più sicura. Un certo numero di giochi solari sembra ancora forte.

percentuale di azioni

Il titolo CELH è sceso del 4,9% a 100,70 la scorsa settimana, ma ha trovato supporto alla media mobile a 10 settimane. Una mossa al di sopra del massimo di giovedì di 108,37 potrebbe fornire un solido ingresso. In poche settimane, il titolo percentuale potrebbe avere una nuova base a 118,29 punti di acquisto.

ceppo di lupo

Il produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici Wolfspeed è salito del 5,25% a 120,21 la scorsa settimana, incluso il guadagno del 2,8% di venerdì. Gli investitori possono considerare 123,35 come un punto di acquisto per le azioni WOLF da una maniglia in un consolidamento più lungo.

Azione VRTX

Il titolo Vertex è sceso dello 0,9% la scorsa settimana a 289,42, ma è aumentato dello 0,8% venerdì superando le linee di 21 giorni, 50 giorni e 10 settimane. Una mossa al di sopra del massimo del 12 settembre a 296,14 fornirebbe un ingresso anticipato. È probabile che il titolo VRTX abbia una base piatta in pochi giorni, con 306,05 punti di acquisto.

Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono aumentate dell’1,2% a 303,35 la scorsa settimana, dopo essere aumentate del 10,9% la settimana precedente. Le azioni del colosso dei veicoli elettrici hanno mantenuto il supporto alla media mobile di 200 giorni.

Il forza relativa della linea Le azioni TSLA sono notevolmente migliorate. Nelle ultime due settimane, ha raggiunto il livello più alto in cinque mesi. La linea RS, la linea blu nel grafico fornito, traccia la performance del titolo rispetto all’S&P 500.

Gli investitori possono utilizzare il movimento sopra il massimo di giovedì a 309,12 come ingresso forte, o il massimo a breve termine a 314,64. Questo sarebbe ancora lontano dal tradizionale punto di acquisto.

Per tutti questi titoli, condizioni di mercato deboli aumentano il rischio di qualsiasi acquisto ora.

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analisi del mercato azionario

Il mercato azionario è iniziato la scorsa settimana con solidi guadagni lunedì, che ora sembra molto tempo fa. Martedì i principali indici sono scivolati attraverso le loro medie mobili a 50 giorni. Venerdì, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno chiuso al di sotto dei minimi di settembre e fine luglio, anche se si sono ritirati dai minimi intraday.

I principali indici hanno ora recuperato più della metà dei guadagni da metà giugno a metà agosto.

Sì, alcuni dei principali titoli hanno retto, ma per ogni Tesla, Vertex o Celsius, ci sono stati molti nomi di qualità che hanno subito perdite devastanti.

Il rapporto sull’IPC di martedì non solo ha causato seri danni tecnici al mercato, ma ha minato la possibilità di un rally più ampio. Gli investitori hanno scommesso che un rapporto sull’inflazione spingerà la Fed a iniziare a rallentare gli aumenti dei tassi, almeno dopo settembre. Quelle speranze sono state deluse.

È la seconda volta che i mercati sono così ottimisti riguardo alla politica della Fed. Il rally estivo è stato in gran parte guidato dagli investitori che si aspettavano che la Fed finisse presto di aumentare i tassi di interesse, per poi iniziare a tagliare i tassi nel 2023. Il discorso di Powell Jackson Hole ha posto fine al discorso di un “perno della Fed” per tagliare i tassi.

L’effettiva riunione della Fed di mercoledì probabilmente non sarà un grande motore di mercato, dato quanto gli investitori si sono adeguati nelle ultime tre settimane.

I prezzi aumenteranno e tu ci rimarrai a lungo. La Fed è pronta a spingere gli Stati Uniti in recessione per strizzare l’inflazione.

Lungi dal calo delle richieste di sussidio di disoccupazione, che ha solo accresciuto i timori della Fed, i recenti dati economici sono stati deludenti. Il contesto di alta inflazione, bassi salari e bassa crescita è una sfida enorme per qualsiasi azienda.

disastro Fedex (FDX) guadagni e commenti, risultati contrastanti da Adobe (ADBE) e avvisi da Nokor (NUOVO) E il Acciaio USA (X) riflette che le aziende stanno affrontando un lungo periodo di risultati irregolari o scarsi. Le multinazionali e gli emittenti che dominano l’S&P 500 potrebbero essere particolarmente vulnerabili, data la forza del dollaro unita alla debolezza in Europa e Cina.

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Cosa stai facendo adesso

Il mercato azionario non è in buona forma. Condizioni macroeconomiche sfavorevoli. Gli investitori devono tenere conto del fatto che il mercato potrebbe ritirarsi dai minimi di giugno o essere limitato all’intervallo per settimane o addirittura mesi fino a quando non ci sarà reale chiarezza sulla fine del gioco per un aumento dei tassi della Fed.

L’esposizione degli investitori dovrebbe essere minima. Non c’è niente di sbagliato nell’essere al 100% in contanti, soprattutto se le recenti operazioni sono contro di te.

Concentrati sulla creazione delle tue liste di controllo, prestando attenzione ai titoli che mostrano resilienza. Se il mercato rimane debole, alcuni di questi nomi vacilleranno, mentre altri emergeranno. La chiave è avere un elenco aggiornato quando le condizioni di mercato migliorano ed essere pronti a trarne vantaggio.

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