Febbraio 3, 2023

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I futures Dow attendono il rapporto sull’occupazione mentre il rally del mercato continua a registrare guadagni. Al via le consegne a medio termine di Tesla

I futures Dow attendono il rapporto sull'occupazione mentre il rally del mercato continua a registrare guadagni.  Al via le consegne a medio termine di Tesla

I futures Dow Jones di venerdì sono leggermente diminuiti, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Gli investitori si rivolgeranno al rapporto sull’occupazione di novembre venerdì mattina.




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L’evento Tesla Semi Truck Delivery si è tenuto giovedì sera con Tesla (TSLA) L’arcirivale BYD è pronto a rilasciare ottimi numeri di vendita di veicoli elettrici.

Il rally del mercato azionario ha mostrato una forte mossa giovedì, con indicatori contrastanti, ma ha consolidato gli enormi guadagni realizzati mercoledì dopo i commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Il rapporto sull’inflazione PCE di giovedì, la misura del tasso preferita dalla Fed, ha mostrato aumenti mensili inferiori alle attese mentre l’inflazione primaria e di fondo è nuovamente diminuita leggermente.

Ulta Bellezza (Ulta) ha intitolato i rapporti sugli utili giovedì sera. Il titolo ULTA è stato leggermente modificato durante la notte dopo aver annunciato forti guadagni e alzato l’orientamento. Le azioni del rivenditore di prodotti di bellezza hanno già raggiunto livelli record, che si estendono dai punti di acquisto. Sistemi Veeva (VEEV) hanno superato le opinioni finanziarie del terzo trimestre, ma la guidance del quarto trimestre era appena al di sotto del punto medio del consenso. Le azioni VEEV sono diminuite modestamente nel commercio esteso. Il titolo ha chiuso sopra la linea dei 200 giorni, vicino a un’entrata anticipata.

Nel frattempo, Giant Dao Larva (gatto) continua ad apparire robusto, con uno stock CAT appena sotto a Acquisto punti. Leader della sicurezza informatica Reti di Palo Alto (Banù) E il Marriot International (MarzoAnche i segnali di acquisto lampeggiano.

Le azioni Boeing funzionano SwingTrader. Era un bruco giovedì Azione IBD oggi.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base, al 3,55%.

I futures Dow, i rendimenti del Tesoro e altro oscilleranno sul rapporto sull’occupazione di novembre, in scadenza alle 8:30 ET.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Rapporto di lavoro

Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’occupazione di novembre mostri un aumento di 200.000 occupati non agricoli, in calo rispetto ai 261.000 di ottobre. Presta attenzione all’indagine sulle famiglie, che ha mostrato che i posti di lavoro sono diminuiti di 328.000 a ottobre. Il tasso di disoccupazione, in base all’indagine sulle famiglie, dovrebbe rimanere stabile al 3,7%, con il tasso di partecipazione alla forza lavoro che salirà al 62,3%.

Altri dati sull’occupazione di questa settimana hanno generalmente indicato un graduale rallentamento. Le richieste iniziali di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente, ma le richieste continue sono aumentate di nuovo. L’ADP ha registrato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato il mese scorso, mentre l’indagine JOLTS di ottobre ha registrato un leggero calo delle offerte di lavoro.

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Evento consegna Tesla Half

L’evento di consegna del Tesla Semi Model Truck è iniziato poco dopo le 17:00 PST.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, consegnerà alcuni semi-EV Tesla a… PepsiCo (PEP) Giovedì notte. Recentemente, la Tesla Semi è stata svelata per la prima volta in sei anni e avrebbe dovuto entrare in produzione nel 2020.

Musk afferma che la Tesla Semi, che utilizzerà le stesse unità di azionamento Plaid della Model S di fascia alta, ha un’autonomia di 500 miglia con una singola carica. Gli investitori cercheranno prezzi precisi, gamma e specifiche delle materie prime. Sarà importante perché Tesla Semi assume i grandi veicoli elettrici già sul mercato da Volvo, Nicola (NKLA), BYD (BYDDF) e altro ancora.

L’altra grande domanda è quale sarà la produzione di Tesla Semi nei prossimi mesi. Musk non ha fornito chiarezza su questo fronte.

Nel frattempo, Tesla offre ora sconti di $ 3.750 per Model 3 e Model Y negli Stati Uniti questo mese. L’idea è di incoraggiare le persone a consegnare ora. Il 1° gennaio sono entrati in vigore nuovi crediti d’imposta statunitensi di $ 7.500, soggetti a determinati limiti di prezzo e reddito, facendo aspettare molti potenziali acquirenti. I crediti d’imposta dovrebbero applicarsi alla maggior parte delle berline Model 3 e dei crossover Model Y, sebbene il governo non abbia ancora fornito chiarezza.

Tesla ha anche dimezzato il sussidio assicurativo di 8.000 yuan ($ 1.133) per gli acquisti di dicembre, come previsto, ma ora offre pedaggi gratuiti e altri vantaggi che si dice siano superiori a 15.000 yuan.

Giovedì il titolo Tesla ha chiuso piatto a 194,70. Mercoledì, il titolo TSLA è salito del 7,7%, riguadagnando la sua serie di 21 giorni, tra un rally del mercato e l’aumento delle azioni cinesi dei veicoli elettrici.


Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?


Vendite BYD

Il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD dovrebbe rilasciare le spedizioni di novembre venerdì o sabato, stabilendo un altro record. BYD dovrebbe essere il marchio automobilistico n. 1 in Cina per questo mese, superando Volkswagen (VWAGY). È probabile che rimanga il gruppo Volkswagen n. 1, inclusa Audi.

Il titolo BYD è sceso del 2,2% a 25,07, ma è ancora al di sopra della linea dei 50 giorni. BYDDF è balzato del 9,9% mercoledì, insieme ad altri titoli cinesi di veicoli elettrici.


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Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto un calo di 30 minuti giovedì mattina, ma è gradualmente migliorato fino a diventare misto, una solida performance dopo i grandi guadagni di mercoledì.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6%. Commercio di borsainsieme a Salesforce.com (CRM) grande negativo. L’S&P 500 è sceso dello 0,1%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,2%.

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I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,8% a 81,22 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 17 punti base al 3,53%, il minimo dalla fine di settembre. Sulla scia dei commenti del presidente della Fed Powell e del rapporto sull’inflazione PCE, il 14 dicembre i mercati si sono avvicinati a un aumento dei tassi di 50 punti base, ponendo fine a una serie di quattro riunioni da 75 punti base. Inoltre, ora c’è una probabilità del 50% di un aumento dei tassi di solo un quarto di punto a febbraio.

Il dollaro, muovendosi con i rendimenti, è sceso al livello più basso in quasi tre mesi.

Azioni vicine ai punti di acquisto

Le azioni CAT sono scese dello 0,3% a 235,69. Le azioni si fermano intorno a un punto di acquisto di 238 ancora valido di A base della tazza Ad aprile, secondo Analisi MarketSmith. Gli investitori potrebbero vedere 239,95 come un altro punto di acquisto, sia come maniglia più alta per la base della coppa a 7 mesi o come maniglia tradizionale per un consolidamento più ampio a partire da giugno 2021.

La società di sicurezza informatica Palo Alto Networks è salita del 5% a 178,40, superando la soglia dei 200 giorni e riguadagnando quel livello chiave per la prima volta da metà settembre. Arriva dopo che è rimbalzato sulla linea dei 50 giorni durante la giornata di mercoledì, scrollandosi di dosso una grande svendita di profitti tra pari. CrowdStrike (CRWD). Gli investitori possono considerare le azioni PANW di grandi dimensioni, Doppio fondo inferiore Con 193,01 punti acquisto. Ma il titolo è già utilizzabile dall’attraversamento della linea dei 200 giorni e della linea di tendenza inclinata verso il basso dal picco di aprile.

MAR è sceso dello 0,1% a 165,19 ed è rimasto al di sopra del punto di acquisto della maniglia 164,99 dalla base inferiore del 16 agosto.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comunie l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) in calo dell’1,1%, anche con la cessione delle quote di CRM Holdings Big. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,3%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(in calo dello 0,8% e US Global X Infrastructure Development Fund)culla) è aumentato dello 0,1%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è diminuito dello 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dell’1,25%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(In calo dello 0,3% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è sceso dello 0,6%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) anticipo 0,3%

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+1,1% e l’ETF ARK Genomics)ARKG) è aumentato dello 0,6%. Le azioni Tesla rappresentano un peso significativo tra gli ETF di Ark Invest. Anche Cathie Wood’s Ark detiene una piccola posizione nel titolo BYD.


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Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato una mossa costruttiva giovedì, mantenendo sostanzialmente i grandi guadagni di mercoledì.

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L’S&P 500 è rimbalzato intraday da un pullback alla sua media mobile a 200 giorni, dopo aver finalmente recuperato quel livello chiave mercoledì. Anche il Russell 2000 ha tenuto la serie di 200 giorni. Il Nasdaq ha ancora del lavoro da fare per tornare a 200 giorni.

Dow Jones ha rinunciato solo a una parte dei suoi guadagni mercoledì, in gran parte a causa di Salesforce. Diversi titoli Dow Jones, compresi quelli di Caterpillar, Boeing e Nazioni Unite, stanno mostrando forza. Ciò riflette una forza più ampia nei settori industriale, finanziario, sanitario e in altri settori.

Il rapporto sull’inflazione PCE per ottobre è stato leggermente migliore del previsto. Dopo un forte rimbalzo del mercato mercoledì sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell – che non sembrava particolarmente accomodante – il solo mantenimento di questi guadagni giovedì è stato costruttivo.

Il rapporto sull’occupazione di venerdì è un altro ostacolo. Se i dati sull’occupazione indicano un certo rallentamento nel mercato del lavoro, potrebbero fornire un ulteriore vantaggio per le azioni. Ma un mercato del lavoro caldo può portare a una grande svendita.

I rendimenti dei Treasury e del dollaro sono diminuiti bruscamente negli ultimi due giorni e nelle ultime settimane, fornendo un significativo vento favorevole per le azioni. I rendimenti rimbalzeranno e il dollaro non sarà una sorpresa.

Considera che un rally del mercato ha un numero di grandi guadagni in un giorno, seguito da un movimento laterale o da un movimento scorrevole. Ciò ha reso difficile per gli investitori fare progressi anche se gli indici hanno registrato una tendenza al rialzo nelle ultime settimane.


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Cosa stai facendo adesso

C’erano ragioni per comprare o per non essere indifferenti alla grande mossa di mercoledì. Giovedì, gli investitori avrebbero potuto aggiungere una piccola esposizione, ma il rapporto sull’occupazione è un grande punto interrogativo.

Il rally del mercato di venerdì nel rapporto sull’occupazione di novembre potrebbe portare a una serie di opportunità di acquisto. Ma non barare su azioni promettenti prima della grande notizia. Invece, lavora sulle tue liste di controllo fino a quando non sei pronto per partire. Ma preparati anche a ridurre l’esposizione se il mercato o la tua proprietà vanno bruscamente a sud.

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