I futures Dow scendono quando il “rapido” cambiamento della Fed entra in un rally di mercato; Elon Musk ruba il fulmine a Trump

I futures Dow sono scesi all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, mentre i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire bruscamente. Il rally del mercato azionario è crollato e i rendimenti dei Treasury sono aumentati martedì quando uno dei principali responsabili politici della Federal Reserve ha chiesto una “rapida” riduzione del massiccio bilancio della Fed.

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società di energia solare Tecnologie SolarEdge (SEDGe ETF sull’uranio (North Shore Global Uranium)URNM) e Global X Uranio (URA) I segnali di acquisto sono emersi martedì mattina, ma hanno ridotto i guadagni o si sono invertiti al ribasso quando i mercati più ampi si sono ritirati.

Salute Unita (Nazioni unite) E il Eli Lilli (LLY) nelle aree di acquisto.

Per megacap, azioni Apple, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Google Parent l’alfabeto (Google) Sono caduti tutti martedì, anche se le classifiche sembrano buone. Il titolo Tesla si è ritirato dall’entrare nella linea di tendenza, ma potrebbe utilizzare una pausa adeguata dopo un rapido sprint. una mela (AAPL) Tecnicamente è sceso al di sotto di un punto di acquisto, ma ora ha una comoda maniglia e introduce un nuovo operatore punto di acquisto. Anche le azioni Microsoft e Google hanno nuove manopole e acquistano punti sui loro grafici giornalieri.

Le azioni Tesla, Microsoft e LLY sono in corsa Classifica IBD. Condivisioni Microsoft e Google Leader a lungo termine di IBD. TSLA, Microsoft e Google su difetto 50. L’uranio ETF URNM era Azioni IBD oggi. Google era IBD 50 per il monitoraggio.

Il video incluso in questo articolo discute il ritiro del rally del mercato e analizza le azioni URNM ETF, Google e LLY.

Musk si unisce al consiglio di Twitter e ruba il fulmine a Trump

allo stesso tempo, Twitter (TWTR) ha attraversato la serie di 200 giorni martedì mattina a 54,57 alla notizia che il CEO di Tesla Elon Musk entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del social network. TWTR ha ridotto i suoi guadagni al 2% a 50,98. Le azioni di Twitter sono aumentate del 27% lunedì quando Musk ha rivelato una quota del 9,2%, originariamente descritta come “negativa”.

La mossa di Musk su Twitter sembra rubare il tuono a Donald Trump mentre Truth Social deve affrontare le sfide. Società di accettazione del mondo digitale. (DWAC), partner della fusione di SPAC con la società madre Truth Social, Trump Media & Entertainment, martedì è sceso del 16% a 48, scendendo la giornata al livello più basso dall’inizio di dicembre. Lunedì le azioni DWAC sono scivolate del 10%.

La rete Truth Social di Trump è stata afflitta da problemi tecnici, poiché lunedì i dirigenti chiave della tecnologia sono partiti. Download di app diminuiti. Inoltre, l’ex presidente non ha pubblicato Trump sul proprio sito, rimuovendo il principale valore aggiunto di Truth Social rispetto a Twitter e Facebook (FB).

Infine, il titolo DWAC ha perso più della metà del suo valore da quando ha raggiunto 101,87 il 2 marzo.

Le azioni TWTR e DWAC sono scese leggermente all’inizio di mercoledì.

Brainard vuole che la Fed tagli velocemente il bilancio

Il governatore della Fed Lyle Brainard ha dichiarato martedì che vuole che la banca centrale inizi a ridurre il suo enorme bilancio presto e “a un ritmo rapido”. “Mi aspetto che il bilancio si riduca molto più rapidamente rispetto alla ripresa precedente”, ha aggiunto Brainard, che è stato nominato vicepresidente della Fed.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato da tempo che i politici inizieranno a ridurre il loro bilancio, ma i commenti di Brainard hanno indicato che è probabile che arrivi presto.

Anche la presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha segnalato il suo sostegno all’azione aggressiva della Fed. Entrambi erano colombe, ma nel 2022 non c’erano colombe dalla Federal Reserve. Oltre ai tagli al bilancio, i mercati si aspettavano un aumento di mezzo punto in ciascuno dei prossimi tre incontri.

Martedì, il governatore della Fed Esther George ha affermato che un aumento di 50 punti base era un’opzione per la riunione di inizio maggio.

I rendimenti dei Treasury sono aumentati vertiginosamente sull’ultimo segnale da falco della Fed, con il rendimento a 10 anni che è scivolato di nuovo sopra il rendimento a due anni.

Mercoledì, la Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione politica di marzo.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures sull’indice Dow Jones sono scesi dello 0,6% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,7% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dell’1,1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 9 punti base al 2,66%, toccando il massimo degli ultimi tre anni.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati di oltre l’1%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

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rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è ritirato martedì, chiudendo vicino ai minimi della sessione. Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,3%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,3%. Anche le small cap Russell 2000 hanno perso il 2,3%.

I prezzi del greggio statunitense hanno aperto in rialzo ma sono scesi dell’1,3% a 101,96 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono balzati di quasi il 6%. L’UE si sta muovendo verso il divieto delle importazioni di carbone russo, ma non persegue il greggio russo o il gas naturale.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 14 punti base al 2,56% sulla scia dei commenti aggressivi di Brainard sul bilancio. Il rendimento a due anni è salito di 7 punti base al 2,5%, ma ciò significa che la curva dei rendimenti non è più invertita.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è scivolato del 3,75%, mentre l’innovativo IBD Breakout Opportunity Fund (adatto) è diminuito dell’1,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 2,5% e il titolo Microsoft IGV Holdings Inc. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) venduto al 4,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha invertito al ribasso, in calo del 2,4%. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha rinunciato all’1,8%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso il 2,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è diminuito dell’1,6%. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è diminuito dello 0,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,2%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 5,6%, di nuovo al di sotto della linea dei 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG5,3% venduto, solo 50 giorni da conservare. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di Ark Invest.

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Brodo di mele

Le azioni Apple sono scese dell’1,9% a 175,06, scendendo al di sotto di 176,75 doppio fondo Acquisto a punti. Ma ora le azioni AAPL hanno formato una maniglia sul grafico giornaliero, dandogli 179,71 punti di acquisto. A rigor di termini, il gigante degli iPhone ha avuto un controllo sul suo grafico settimanale dopo la scorsa settimana, ma era sottile. Con l’handle giornaliero scolpito, gli investitori probabilmente si concentreranno su questa voce.

Il Linea di forza relativa Le azioni Apple hanno raggiunto un nuovo massimo.

Le azioni sono scese dell’1% prima della campana di apertura.

azioni Microsoft

Le azioni MSFT sono scese dell’1,3% a 310,88. Il gigante del software e del cloud computing ora ha un handle con 316,05 punti di acquisto. Il punto medio del manico è appena sopra il punto medio della base, quindi c’è una certa resistenza superiore.

Le azioni Microsoft sono scese di oltre l’1% nell’attività pre-mercato.

google stock

Le azioni di Google sono scese dell’1,7% a 2811,82. Questo dà al titolo GOOGL una maniglia sulla sua base di coppa sul grafico giornaliero con 2.875,95 punti di acquisto. Il gigante di Internet aveva un indice nel grafico settimanale con la stessa voce, così come Apple, sebbene Google fosse più importante. La linea RS per le azioni Google non è lontana dai massimi, ma si è spostata lateralmente da fine luglio.

Le azioni GOOGL sono scese dell’1% prima dell’apertura.

stock di SEDG

Il titolo SolarEdge è salito a 344,61, ma si è invertito, scendendo del 2% a 328,69. Il titolo SEDG ha attraversato il livello di 335,67 durante la giornata tazza con manico Punto acquistare di nuovo, secondo Mercatino. Non c’è dubbio che l’azienda di prodotti per l’energia solare abbia delle grandi oscillazioni durante il giorno. Gli investitori possono prendere in considerazione l’apertura di una posizione nel titolo SEDG se trova nuovamente supporto alla media mobile a 21 giorni.

Le azioni sono scese mercoledì mattina.

Azioni Tesla

Le azioni TSLA sono scese del 4,7% a 1091,26 martedì dopo essere balzate del 5,6% lunedì dopo i numeri record di consegna del primo trimestre. Le azioni Tesla contengono 1.208,10 base della tazza Acquisto a punti. Quel giorno, le azioni hanno raggiunto 1.152,87, un massimo di tre mesi e al di sopra di una linea di tendenza poco profonda. Dopo un forte rialzo dal 14 marzo, le azioni di Tesla potrebbero usare una vera pausa, con una grande leva che sta effettivamente scuotendo alcuni azionisti vulnerabili.

Tesla Shanghai è in blocco dal 28 marzo, poiché la città è stata sottoposta a un intenso blocco a causa dell’aumento dei casi di Covid lì. È probabile che ciò influisca sulla produzione, in particolare sulle consegne nel secondo trimestre del primo trimestre. Mentre Berlino e Austin stanno costruendo crossover a Y ora, la produzione è relativamente bassa.

Il titolo TSLA è sceso del 2% mercoledì mattina.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario si è attenuato martedì, con pesanti perdite tra le società tecnologiche e le piccole imprese.

Sembra che i maggiori indicatori stiano formando delle maniglie dopo un periodo di notevole incremento. Finora, gli indici Dow, S&P 500 e Nasdaq sembrano comportarsi normalmente, ma ciò potrebbe cambiare rapidamente se l’S&P 500 e il Nasdaq fossero decisamente al di sotto delle medie mobili a 21 giorni, sarebbe ancora più preoccupante. L’indice Dow Jones ha appena superato la linea dei 21 giorni, con 50 giorni appena al di sotto.

Ma c’è una notevole debolezza sotto la superficie.

I titoli tecnici sembrano deboli. Sì, le azioni Apple sono stabilite vicino a livelli record. Le azioni Microsoft e Google si stanno avvicinando ai punti di acquisto, anche se nessuno dei due ha fatto progressi negli ultimi mesi.

Nel frattempo, le azioni di chip sono scese a causa delle segnalazioni di debole domanda di computer ed elettronica di consumo. Software e altri titoli in crescita di alto valore sono sotto pressione a causa dell’aumento dei rendimenti dei Treasury. Tesla è uno degli unici titoli PE a tre cifre che ha avuto un boom, il che è una distinzione impressionante e preoccupante.

Anche le scorte di spedizione sono scarse. Camion, treni e altri caricatori “di terra” continuano a vendere, mentre i container oceanici e le navi portarinfuse secche stanno perdendo forza.

settori forti

Al rialzo, l’energia e le materie prime continuano a fare bene, che si tratti di petrolio e gas, minatori di carbone, azioni solari o ETF sull’uranio. Ma è soggetto a significative oscillazioni intraday e inversioni da livelli più alti, come mostrato martedì dalle azioni URNM e SEDG.

Titoli della difesa come Lockheed Martin (LMT) dopo un rapido aumento dell’invasione russa dell’Ucraina.

I titoli medicali stanno andando molto bene in modo discreto, offrendo una crescita difensiva, spesso con rapporti PE da bassi a modesti. Questi includono compagnie di assicurazione sanitaria come UN Stocks e società farmaceutiche come LLY Stock. Scienza dal vivo di Edwards (EW) E il Onde d’urto mediche (SAV) operano sul lato destro delle regole. Abvi (ABBV) stabilmente per diversi mesi, anche se ben prorogati.

Titoli assicurativi come AIG (AIG) in giro per i punti vendita. Le compagnie di assicurazione possono fare bene in un contesto di prezzi in aumento e non si preoccupano particolarmente della curva dei rendimenti.

I fondi di investimento immobiliare per l’archiviazione di proprietà funzionano bene, nonostante i prezzi più elevati. Operatore del magazzino Prologie (PLD) nell’area di acquisto. Spazio di archiviazione aggiuntivo (EXR) Tra quelli che scolpivano eventuali maniglie su nuove basi.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario non mostra sofferenza sui principali indicatori. Ma gli investitori dovrebbero concentrarsi su ciò che funziona, non sui settori che trovano particolarmente interessanti. Gli spazi dell’energia e delle merci continuano a funzionare bene. I farmaci da una varietà di combinazioni vanno bene.

Se hai già molta esposizione a quelle aree, potresti semplicemente voler stare seduto bene.

Se sei in un certo numero di titoli in via di sviluppo, probabilmente dovresti ridurre. Tagliare semplicemente i perdenti o uscire dai vincitori che rinunciano ai guadagni può ridurre la tua esposizione alla crescita senza alcuna gestione aperta del portafoglio.

In generale, gli investitori probabilmente adotteranno un approccio cauto. Guarda come si verifica il pullback del mercato prima di assumere nuove grandi posizioni. Continua a perfezionare le tue liste di controllo. Se il rally del mercato riprenderà slancio, potrai trarre vantaggio dai migliori titoli. Se il rally del mercato inizia a vacillare seriamente, sarai pronto a ridurre ulteriormente la tua modesta esposizione.

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