Futures Dow: le azioni corrono sul ruggito di Microsoft, ma questi rischi stanno aumentando; Adobe saluta “l’era dell’IA”

I futures Dow sono stati leggermente modificati all’inizio di venerdì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Adobe (ADBE) è salito durante la notte sulla scia di ottimi risultati e indicazioni sugli utili.

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Dopo aver mostrato resilienza dopo le attese da falco di un rialzo dei tassi mercoledì da parte della Federal Reserve, il rally del mercato azionario si è interrotto giovedì, con forti e ampi guadagni. Il Nasdaq e l’S&P 500 sono ai massimi di 52 settimane mentre il Dow ha finalmente superato i massimi del 2023. Microsoft (MSFT) è stato un grande driver per i principali indici, con mela (AAPL) E Metapiattaforme (meta) contribuiscono anche. Ma l’ampiezza del mercato era forte.

ricompensa (CAVA) è salito del 99% nel suo debutto di giovedì, dopo che il titolo CAVA ha quotato la sua offerta pubblica iniziale a 22 azioni, al di sopra dell’intervallo previsto. CAVA ha aperto a 42 e chiuso a 43.78. Il ristorante mediterraneo informale non è ancora redditizio ma sta crescendo rapidamente.

fiocco di neve (nevicare), Monday.com (MNDY) E Smith e Newview (SNNAcquista segnali lampeggianti. Ma il rischio di una flessione del mercato aumenta il rischio di nuovi acquisti a breve termine.

Il Nasdaq e il Nasdaq 100 sembrano essere sempre più tesi, poiché anche l’S&P 500 sta iniziando a farsi vedere.

Lo stock META è in corso Classifica IBD. Le azioni MSFT sono presso IBD Long-Term Leaders. Lo stock MNDY si trova a difetto 50.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow hanno perso una frazione del fair value. I futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq 100 sono rimasti pressoché invariati. Adobe Stock è un componente dell’S&P 500 e del Nasdaq 100.

I futures sul petrolio greggio sono scesi leggermente.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

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Guadagni Adobe

I guadagni di Adobe hanno superato le previsioni finanziarie del secondo trimestre poiché le entrate hanno superato le aspettative precedenti, con il CEO Shantanu Narayen che ha annunciato una “nuova era di intelligenza artificiale generativa” nella versione. Il gigante del software ha incanalato previsioni EPS leggermente più elevate e entrate in linea.

Le azioni ADBE sono aumentate del 3% all’inizio di venerdì. Le azioni sono aumentate del 2,4% a 490,91 nella sessione regolare di giovedì, segnando il loro migliore in 16 mesi. Le scorte di Adobe sono aumentate nelle ultime settimane poiché guidano i suoi sforzi di intelligenza artificiale e alleanze.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato in modo misto, ma è costantemente aumentato fino a registrare solidi guadagni.

Giovedì, il Dow Jones Industrial Average è balzato dell’1,3% nel mercato azionario, raggiungendo il livello migliore dal massimo di 52 settimane a dicembre. L’S&P 500 è salito dell’1,2% e il Nasdaq Composite è salito dell’1,15%, entrambi ai livelli migliori in oltre un anno. Lo small cap Russell 2000 è salito dello 0,8%.

Le azioni Microsoft sono aumentate del 3,2% a 348,10, segnando il massimo storico di chiusura. Finora questa settimana è aumentato del 6,5%. Le azioni Apple sono balzate dell’1,1% ai massimi storici. Meta Platforms è aumentato del 3,1%, un massimo di 52 settimane. Le azioni Microsoft e Apple sono nel Dow Jones, nell’S&P 500 e nel Nasdaq Composite, con le azioni META nell’S&P 500 e nel Nasdaq.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3,4% a 70,62 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base, al 3,73%.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF di crescita c’è iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) è aumentato del 2%, con il titolo MSFT come componente principale. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,75%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+1,1% e l’ETF ARK Genomics in rialzo)ARKG) è salito del 2,2%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(+1,6% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) statunitense)culla) un anticipo dell’1,2%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato dello 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dell’1,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(guadagnato l’1,1% e SPDR Healthcare Fund)XLV) è rimbalzato dell’1,55%.

Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è aumentato dell’1,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) un anticipo dell’1,9%.

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Azioni nelle zone di acquisto

Il titolo SNOW è balzato del 5,5% a 190,98, superando un livello di resistenza chiave di 185 in un processo di consolidamento che risale alla fine di agosto. Il volume era sopra la media. Le azioni Snowflake sono scese il 25 maggio dopo che il produttore di software di analisi dei dati ha tagliato le previsioni per l’intero anno, ma le azioni hanno subito iniziato a tornare. Questo non è normale, ma è successo con parecchi titoli di crescita nelle ultime settimane.

L’MNDY è sceso dello 0,1% a 182,77, ma è rimbalzato dal minimo mattutino di 168,88, sopra la linea dei 21 giorni. Monday.com ha approfittato dei guadagni il 15 maggio, fornendo un ingresso iniziale anticipato. Un’altra voce è arrivata una settimana dopo, quando le azioni MNDY hanno superato la maniglia incompleta. Le azioni si sono spostate al di sopra del punto di acquisto di consolidamento ufficiale di 171,89 il 31 maggio, ma sono state ampiamente estese dalle medie mobili. La recente pausa di giugno ha dato un po’ di recupero alla serie di 21 giorni. Gli investitori possono acquistare azioni di Monday.com dal ritracciamento della linea dei 21 giorni o utilizzare 184,60 come reddito di fascia alta.

Il titolo SNN è salito dell’1,4% a 32, rimuovendo la linea di tendenza inclinata verso il basso, fornendo un ingresso anticipato. Mercoledì, le azioni Smith & Nephew sono aumentate del 5,55%, superando la soglia dei 50 giorni. È una delle tante aziende di prodotti medici che hanno mostrato forza questa settimana. Il titolo SNN ha un punto di acquisto ufficiale di 33,09 punti da un fondo piatto.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario avrebbe potuto essere venduto facilmente sulla scia delle aspettative di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve, mercoledì o in reazione durante il secondo giorno di giovedì. Invece, le azioni hanno retto relativamente bene mercoledì e poi hanno ripreso vigore giovedì.

Le azioni Apple, Meta e Microsoft hanno contribuito a sostenere i principali indici societari.

Avanza il Dow, mentre Nasdaq e S&P salgono per la sesta seduta consecutiva.

Gli investitori hanno guidato le azioni in perdita di 3 a 1 sulla Borsa di New York e di oltre 2 a 1 sul Nasdaq.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è salito dell’1,2% a 148,95.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) è aumentato dell’1,2%. Ora è del 7,4% sopra la linea dei 50 giorni.

Il Nasdaq è in forte rialzo dalla fine di aprile, soprattutto nell’ultimo mese. Ora è del 10,1% sopra la linea dei 50 giorni, con il Nasdaq 100 in rialzo dell’11,6% sopra quel livello. L’S&P 500 è salito del 6% sulla base di 50 giorni, che è più alto per questo benchmark.

Ciò aumenta le probabilità di un ritiro nel breve termine e aumenta il rischio di uno slittamento maggiore. Naturalmente, questo non deve accadere subito, come hanno dimostrato i giorni scorsi.

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Cosa stai facendo adesso

Ancora una volta, il rally del mercato sta mostrando forza, ma gli investitori hanno bisogno di pazienza.

Se hai in mano alcuni grandi vincitori da molto tempo, la possibilità che il Nasdaq si ritiri, diciamo, dalla linea dei 21 giorni probabilmente non sarebbe così preoccupante. C’è anche la possibilità di una correzione più netta o che le tue azioni scendano molto di più. Se sei fortemente esposto, puoi scegliere di prendere profitti parziali per bloccare alcuni guadagni in nomi molto tesi.

Una recessione sarebbe un affare più grande per i nuovi posti di lavoro, specialmente nella tecnologia.

Il titolo SNOW, ad esempio, probabilmente faticherà a sostenere il breakout di giovedì se il Nasdaq scenderà del 4%-5% nelle prossime sessioni. Il titolo MNDY potrebbe facilmente scendere al di sotto del suo punto di acquisto ufficiale, anche se le voci precedenti potrebbero essere sicure.

Puoi scegliere di assumere gradualmente nuove posizioni qui, possibilmente enfatizzando aree al di fuori della tecnologia. Ma c’è un valido motivo per aspettare che il mercato diminuisca per creare opportunità di acquisto più sicure in nuove azioni o aggiungere alle partecipazioni esistenti.

In questo momento, non ci sono molte azioni da acquistare. I nomi di chipset, software e megacap come Apple, Microsoft e Meta sono stati notevolmente ampliati. Anche i nuovi leader nei settori dei viaggi e dell’industria sembrano tesi dopo la gara dal fondo delle basi. Tutto questo è un altro segnale che il mercato potrebbe aver bisogno di un attimo di respiro.

Una flessione o una pausa del mercato dovrebbe creare una serie di nuove opportunità di acquisto.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.

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