Febbraio 3, 2023

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I futures Dow attendono il rapporto sull’inflazione preferito dalla Fed; Tesla sale tardi alla promessa di Elon Musk

I futures Dow sono leggermente diminuiti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. L’indicatore di inflazione preferito dalla Fed è stato aperto venerdì mattina, mentre le azioni Tesla sono aumentate negli ultimi tempi dopo i commenti di Elon Musk.




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Il mercato azionario ha subito pesanti perdite giovedì, invertendo i guadagni di mercoledì e altro ancora tra notizie aziendali e dati economici negativi, nonché commenti negativi dell’investitore miliardario David Tepper. I principali indici hanno rotto i livelli chiave con il ritiro di diversi titoli blue-chip. Le azioni hanno ridotto le perdite, ma i ribassi di chiusura sono stati ancora significativi.

nvidia (NVDA), Ricerca L (LRCX) E altri stock di chip sono stati grandi perdenti, come il produttore di chip di memoria tecnologia micrometrica (moUna perdita di opinioni, un calo mirato e l’annuncio di ulteriori tagli alla spesa in conto capitale.

il Tesla (TSLA) il crollo è continuato. Oltre a fattori specifici dell’azienda, le azioni Tesla sono scese giovedì insieme ad altre case automobilistiche carmax (KMX) ha citato i problemi di accessibilità del veicolo a causa dei suoi significativi incidenti trimestrali. Le azioni di TSLA sono aumentate di recente dopo che Elon Musk ha indicato che non ci sarebbero state nuove vendite di azioni fino al 2023.

Altri segnali massicci hanno mostrato debolezza, con Apple che è scivolata nuovamente verso i minimi del mercato ribassista Amazon.com (AMZN) già là. Microsoft (MSFT) ha sfondato il supporto principale.

Gli investitori dovrebbero essere in gran parte in contanti, riducendo l’esposizione già modesta ed evitando in gran parte nuovi acquisti.

La crescita del PIL del terzo trimestre è stata rivista più in alto del previsto, insieme a una misura dell’inflazione nel rapporto. Le richieste di disoccupazione iniziali sono aumentate, ma meno del previsto. L’indice dei principali indicatori economici di novembre è sceso dell’1%, rafforzando le argomentazioni per una recessione il prossimo anno.

Dati sull’inflazione PCE

Venerdì, il Dipartimento del Commercio rilascerà l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali per novembre. I dati sull’inflazione fanno parte del rapporto mensile sulle entrate e sulle spese.

L’indice dei prezzi PCE dovrebbe salire dello 0,2% rispetto a ottobre, con i prezzi core in aumento dello 0,2%. L’inflazione PCE dovrebbe scendere al 5,5% dal 6% di ottobre. L’inflazione core PCE dovrebbe rallentare al 4,6% dal 5%.

Il tasso di inflazione PCE è da tempo la misura preferita dalla Fed. Il presidente della Fed Jerome Powell ha recentemente affermato di tenere d’occhio i prezzi dei servizi PCE esclusi gli alloggi.

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Il reddito personale dovrebbe aumentare dello 0,3% a novembre, con la spesa dei consumatori in aumento dello 0,2%. Negli ultimi mesi gli americani hanno sguazzato nei risparmi e hanno aumentato le spese di credito.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones hanno perso lo 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,25% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%, anche se il titolo TSLA ha fornito una modesta spinta.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base, al 3,69%.

I futures sul petrolio greggio sono aumentati di circa l’1%.

I dati sull’inflazione PCE saranno pubblicati alle 8:30 ET. In quel momento verranno rilasciati anche i dati sui beni durevoli per novembre, con le vendite di nuove case per novembre previste alle 10:00 ET.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario Condividere.


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Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato debole e ha continuato a vacillare nel pomeriggio. I principali indici hanno successivamente ridotto le perdite, ma hanno comunque registrato perdite devastanti.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di poco più dell’1% giovedì Commercio di borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,45%, con Tesla e LRCX le peggiori performance. Il Nasdaq Composite è sceso del 2,2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso l’1,3%.

Le azioni di Apple sono scese del 2,4% a 132,23, non lontano dal minimo del mercato ribassista di giugno di 129,04. Il colosso del Dow Jones Microsoft ha ceduto il 2,55%, al di sotto della sua linea di 50 giorni dopo aver mantenuto quel livello chiave dall’inizio di novembre. Le azioni Amazon sono scese del 3,4%, annullando il calo del Covid nel marzo 2020.

Nvidia è scesa del 7%, ma ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1% a 77,49 dollari.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base, al 3,67%. Il rendimento dei Treasury a due anni, che è strettamente legato alla politica della Fed, è salito modestamente. I mercati prevedono ancora un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto a febbraio e marzo.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF di crescita c’è iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) in calo dell’1,9%, con il titolo MSFT come componente principale. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) del 4,15%. Le azioni Nvidia, LRCX e Micron sono le partecipazioni degne di nota di SMH, ma la debolezza dei chip è stata diffusa.

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Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca) è sceso del 3,4%, scendendo al minimo di cinque anni. ARK Genomics ETF (ARKG) è diminuito dell’1,1%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante in Ark Invest, ma soprattutto in ARKK.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) ha perso l’1,75%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è diminuito del 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,9%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Raffreddato 2,3% e Financial Select SPDR ETF)XLF) concedendo lo 0,9%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è diminuito dello 0,1%.


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azioni Tesla

Giovedì il titolo Tesla è sceso dell’8,8% a 125,35, segnando il livello più basso da settembre 2020 mentre continuava la svendita di volumi elevati. Mercoledì scorso Tesla ha raddoppiato il suo sconto sulla consegna negli Stati Uniti di fine anno a $ 7.500. È arrivato quando l’accessibilità economica di CarMax ha afflitto case automobilistiche e concessionari in lungo e in largo. Le azioni TSLA hanno perso quasi il 36% solo a dicembre.

Tuttavia, Elon Musk di Tesla, in una chiamata di Twitter Spaces giovedì sera, ha dichiarato: “Non venderò azioni l’anno prossimo in nessuna circostanza… non venderò azioni fino al 2024-2025”.

Musk ha venduto quasi 39 miliardi di dollari di azioni Tesla da quando le azioni hanno raggiunto il picco nel novembre 2021, incluso un altro pagamento a metà dicembre. Ha dichiarato più volte di aver chiuso con la vendita al momento, ma non è mai stata definitiva.

Tuttavia, Musk ha chiarito che non attenuerà i suoi tweet politicamente caricati. “Non sopprimerò le mie opinioni solo per aumentare il prezzo delle azioni”.

Le azioni TSLA sono aumentate del 2% nel trading notturno.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario è stato di umore ribassista giovedì, con i principali indici in ribasso sulla scia dei dati economici e delle notizie aziendali.

L’S&P 500, che ha appena riguadagnato la sua linea di 50 giorni mercoledì, ha svenduto i minimi di martedì intraday. Così ha fatto il Nasdaq, ma entrambi si sono ripresi per finire sopra i minimi di martedì.

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Il Dow Jones ha appena tagliato i minimi di lunedì per la giornata, ma è rimbalzato per chiudere sopra la linea dei 50 giorni.

Mentre le azioni Apple, Amazon, Microsoft e soprattutto Tesla sembrano scoraggianti, questa non è solo un’enorme svendita. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è sceso dell’1,1% giovedì, tornando sotto la linea dei 50 giorni.

L’ETF sui chip di SMH è sceso al di sotto della sua linea di 50 giorni, solo pochi giorni dopo essere balzato alla sua migliore performance in più mesi il 13 dicembre, al di sopra della sua media di 200 giorni. Contrariamente all’S&P 500, SMH ha chiuso sotto i minimi di martedì.

I titoli principali hanno subito un nuovo colpo giovedì, ad eccezione di alcuni nomi di crescita difensiva o difensiva. Alcuni metalli e titoli minerari hanno ancora un bell’aspetto sul grafico settimanale.

Il mercato azionario sta salendo sotto un’intensa pressione, resistendo.


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Cosa stai facendo ora

L’azione di mercato continua a deteriorarsi, con tendenze che diventano decisamente negative subito dopo l’apertura del 13 dicembre.

L’esposizione al mercato dovrebbe essere minima e limitata solo ai lavori in corso. Anche in questo caso, gli investitori potrebbero voler ottenere un profitto parziale o semplicemente uscire da alcune negoziazioni con un guadagno.

Ad un certo punto, il mercato riprenderà come ha fatto mercoledì. Non lasciarti trasportare da un’apertura vigorosa, o anche da una sessione vigorosa.

Gli investitori dovrebbero lavorare sulle loro liste di controllo. Concentrati su azioni con una forte forza relativa o mantenendoti a livelli chiave come la linea dei 50 giorni, e questo diventa complicato se i grafici non sembrano grandi al momento.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

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