Febbraio 3, 2023

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Il rally del mercato spazza via i guadagni di Powell mentre Apple ed Exxon scivolano; Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato spazza via i guadagni di Powell mentre Apple ed Exxon scivolano;  Cosa stai facendo adesso

I futures Dow sono saliti al rialzo durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha visto un’altra sessione debole, con mela (AAPL) E il Exxon Mobile (xom) è sceso al di sotto dei livelli chiave durante Amazon.com (AMZN) E il Tesla (TSLA) si sta muovendo verso i minimi del mercato ribassista.




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L’S&P 500 e altri importanti indici stavano testando o abbassando i livelli chiave, pareggiando i grandi guadagni di mercoledì scorso dopo il discorso del presidente della Fed Jerome Powell.

Questo rally del mercato azionario ha diversi grandi guadagni in un giorno seguiti da pullback. Ciò ha reso difficile per le azioni che mostravano segnali di acquisto lampeggianti fare progressi. Non è il momento di aggiungere esposizione, ma gli investitori dovrebbero cercare di aumentare lo stock.

Affitti Uniti (URI), Gruppo Sanità Unita (Nazioni Unite) E il United Airlines (UAL) sono tutti scambiati vicino Acquista punti.

Lo stock UAL è attivo Classifica IBD, mentre l’URI del titolo è nella watchlist della classifica. Le azioni di United Airlines, Charles Schwab e Nazioni Unite sono in rialzo difetto 50. Martedì United Rentals era l’azione della Banca Mondiale.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base, al 3,54%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.


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Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è rapidamente attenuato dopo l’apertura di martedì e ha continuato a scendere durante il giorno prima di ridurre leggermente le perdite vicino alla chiusura.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1% martedì Commercio di borsa. L’S&P 500 ha perso l’1,4%. Il Nasdaq Composite è sceso del 2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell’1,5%

Le azioni Apple, un membro del composito Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, sono scese del 2,5% a 142,91, ritirandosi dalla sua linea di 50 giorni. Il titolo XOM è sceso del 2,8% ed è anche al di sotto della linea dei 50 giorni e anche al di sotto di un punto di acquisto. Le azioni Exxon stanno lottando con il calo dei prezzi del petrolio, della benzina e del gas naturale.

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Il titolo Amazon è sceso del 3% a 88,25, chiudendo il 9 novembre a 85,87. Le azioni Tesla sono scese dell’1,4% a 179,82, dai livelli più bassi della giornata, ma dopo essere scese del 6,4% lunedì. TSLA si sta muovendo verso i minimi di 52 settimane, ma ha ancora molta strada da fare prima che scenda a 166,19.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,5% a 74,25 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3,51%, tornando vicino al livello più basso dal 20 settembre.

La relazione inversa del mercato azionario con i rendimenti del Tesoro potrebbe crollare. Il rendimento sempre più basso dei Treasury a 10 anni può riflettere l’aumento dei rischi di recessione a fronte del calo delle pressioni inflazionistiche. La curva dei rendimenti, che continua a invertirsi ulteriormente, indica timori di recessione.

Fondi negoziati in borsa

Tra i principali ETF tecnologici c’è l’ETF iShares Expanded Technology and Software (IGV) ha perso l’1,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 2,2%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(Aumentato dello 0,25% e Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA)culla) è diminuito dello 0,3%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) tenuto in alto. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell’1,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(in calo del 2,6% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) 0,9%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è diminuito dello 0,8%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 4% e ARK Genomics ETF)ARKG) 3%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.


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Azioni vicine ai punti di acquisto

United Rentals è salito dello 0,5% a 347,29, appena sopra la linea dei 21 giorni. Il titolo URI ha un handle di consolidamento di 368.04 Buy risalente a novembre 2021. Una rottura al ribasso dell’handle potrebbe offrire un ingresso anticipato. Diverse riproduzioni di attrezzature pesanti, incl monastero (DE), Larva (gatto) E il Macchine titaniche (TITN), sembra anche forte.

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Le azioni delle Nazioni Unite sono aumentate dello 0,8% a 539,32. Il gigante Dow Jones ha 558,20 punti di acquisto da A Fondo piatto Accanto a una tazza con manico.

Il titolo UAL è salito del 2% a 45,92 da 45,67 tazza con manico Acquisto di punti, secondo Analisi MarketSmith. Alcuni altri titoli di compagnie aeree e viaggi sembrano forti.


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Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario continua la tendenza frustrante di fare quattro passi avanti, per poi farlo di nuovo nei giorni successivi.

I principali indici sono scesi fortemente per due sessioni consecutive, cancellando o minando i grandi guadagni nel discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell lo scorso mercoledì.

L’S&P 500, che lunedì è nuovamente sceso sotto la linea dei 200 giorni, ha esteso le sue perdite martedì per tagliare la linea dei 21 giorni. L’indice Russell 2000, che è sceso al di sotto delle linee di 200 e 21 giorni, è sceso alla sua chiusura più bassa dal 9 novembre, con la linea di 50 giorni di nuovo in gioco.

L’S&P MidCap 400 ha chiuso al di sotto della linea dei 21 giorni per la prima volta dal 20 ottobre ed è sceso per testare la soglia dei 200 giorni.

Il Dow Jones, che ha guidato il rally del mercato, è sceso al di sotto della linea dei 21 giorni per la prima volta dal 14 ottobre, ma è ben al di sopra della soglia dei 200 giorni.

Il Nasdaq in ritardo ha abbassato la linea dei 21 giorni e si sta nuovamente avvicinando alla linea dei 50 giorni, appena sopra il livello di 11.000.

Tutti questi indici hanno chiuso ai peggiori livelli dal 9 ottobre, davanti al divario del 10 ottobre nel rapporto sull’inflazione CPI di ottobre.

I grandi guadagni del mercato di mercoledì scorso erano sconcertanti all’epoca, perché il presidente della Fed Powell non ha detto nulla di diverso o pessimista. I principali indici sono rimasti saldi venerdì, con i rendimenti dei Treasury che hanno finalmente chiuso al ribasso, nonostante un rapporto sui posti di lavoro caldi che è stato ancora più sconcertante.

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Ma l’immagine artistica è familiare.

Da quando il rally del mercato azionario è iniziato il 13 ottobre, i principali indici hanno realizzato diversi grandi guadagni in un giorno, come il 28 ottobre e il 30 novembre. Ma poi è rapidamente tornato indietro, cancellando la maggior parte, tutto o la maggior parte di quel grande guadagno.

Quindi, con i principali indici che raggiungono picchi più alti e segnali di acquisto di blue chip, l’impulsività del mercato ricomincia a svanire.


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Cosa stai facendo adesso

Finora, il rally del mercato alla fine è rimbalzato ogni volta, registrando massimi sempre più alti lungo il percorso. Ma questo non significa che questa volta accadrà. Ancora più importante, questo non significa che le tue azioni rimbalzeranno.

Fino a quando l’S&P 500 non si sposterà decisamente al di sopra della linea dei 200 giorni, gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aumentare l’esposizione. Sia il Nasdaq che il Russell 2000 che scendono al di sotto delle loro linee di 50 giorni, e l’S&P 500 che testa i suoi massimi di ottobre, sarebbero segnali per ridurre ulteriormente l’esposizione.

Si noti inoltre che il rapporto sull’inflazione CPI di novembre sarà pubblicato il 13 dicembre, con l’aumento dei tassi di interesse di fine anno da parte della Fed e la conferenza stampa di Powell il giorno successivo. Questi grandi eventi possono fornire un catalizzatore per una rottura del mercato al rialzo o al ribasso.

Quindi gli investitori devono essere pronti ad agire. Ciò significa avere liste di controllo pronte, ma significa anche rimanere agili e flessibili.

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