Novembre 29, 2022

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Il rally del mercato azionario crolla quando la Fed Powell suggerisce aumenti più lenti, ma rialzo dei tassi di picco

Il rally del mercato azionario crolla quando la Fed Powell suggerisce aumenti più lenti, ma rialzo dei tassi di picco

I futures Dow Jones sono saliti all’inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito pesanti perdite mercoledì dopo la riunione della Federal Reserve.




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I principali indici sono rimbalzati dopo che la Fed ha nuovamente aumentato i tassi in modo aggressivo, ma lo ha segnalato Può iniziare a rallentare il ritmo degli aumenti di prezzo. Tuttavia, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha poi suggerito che i prezzi raggiungeranno un picco più alto del previsto.

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione poiché il rally del mercato azionario subisce un duro colpo. Ma non è ancora finita.

Albemarle (CAMICE), CF Industrie (CF), Qualcomm (QCOM), Trattamenti Sarepta (SRPT), fortinet (FTNT), Mercati di Robinhood (Cappuccio), World Wrestling Entertainment (WWE) E il elfo della bellezza (nano) segnalato dopo la chiusura. Ci sono stati molti perdenti con le azioni ELF ed entrambi Robinhood sono vincitori di dividendi.

prima dell’apertura il giovedì, Chenière Energia (gas naturale liquefatto) E il Servizi quantistici (PWR) Rapporto. Sia le azioni Cheniere che quelle PWR vengono scambiate vicino a punti di acquisto poco profondi tazza con manico le regole.

Scorte di GNL in corso Classifica IBD, mentre le azioni di ALB, Sarepta Therapeutics e CF Industries sono nella classifica degli orologi. Le azioni CF e SRPT sono in arrivo difetto 50.

La Fed si sta concentrando sull’aumento dei tassi più lentamente

Come previsto, la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base per il quarto incontro consecutivo, portandoli a un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%.

La Fed ha accennato a un ritmo più lento degli aumenti dei tassi, citando l’effetto ritardato dell’inasprimento “cumulativo” di quest’anno.

“Nel determinare il ritmo dei futuri aumenti nell’intervallo target, il comitato terrà conto dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione e degli sviluppi economici e finanziari”, secondo la Federal Reserve pubblicazione. Dichiarazione di riunione.

Powell vede aumentare il tasso di picco

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, parlando poco dopo l’annuncio della riunione della Fed, ha convenuto che i politici potrebbero rallentare l’aumento dei tassi di interesse già a dicembre. Ha detto che la “velocità” degli aumenti dei tassi di interesse è meno importante ora di quanto finirà per essere.

Ma Powell ha indicato che il tasso sui fondi federali potrebbe finire al di sopra della previsione di settembre della Fed del 4,6%. Ciò indica un tasso sui fondi federali del 4,75%-5%.

I mercati ora prevedono una probabilità del 57% di un aumento del tasso di dicembre di 50 punti base, in leggero aumento rispetto a poco più del 50% di martedì. Ciò spingerà il tasso sui fondi federali al 4,25%-4,5%. Le previsioni attualmente favoriscono almeno 50 punti base nella riunione di febbraio, al 4,75%-5%.

Il rapporto sul lavoro di venerdì sarà importante per determinare le aspettative di aumento dei tassi di interesse. Anche il rapporto sull’occupazione di novembre, così come due rapporti sull’IPC, sarà pubblicato prima della prossima decisione di aumento dei tassi il 14 dicembre.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%.

I futures sul greggio sono leggermente scesi.

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L’Hang Seng di Hong Kong è sceso di circa il 3% nel corso della giornata.

Un alto funzionario sanitario in Cina ha affermato che la politica “no-Covid” continuerà, dopo che le chiacchiere non confermate sui social media hanno fatto salire le azioni cinesi martedì e mercoledì.

Il PMI cinese dei servizi del settore privato Caixin è sceso di 0,9 punti in ottobre a 48,4, scendendo ulteriormente al di sotto del livello di pareggio di 50. Anche i rapporti sulla produzione cinese e altri servizi hanno indicato una contrazione il mese scorso.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.


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rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario inizialmente è salito sulla scia di un rialzo del tasso della Fed e di una dichiarazione politica accomodante, poi è sceso bruscamente quando Powell ha segnalato un punto finale più alto per il tasso dei fondi federali.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,55% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2,5%. Il Nasdaq Composite 0ff ha venduto il 3,4%. Il Russell 2000 su piccola scala è scivolato del 3,3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di un punto base al 4,06%, rimbalzando da un minimo intraday del 3,98% subito dopo la riunione della Fed. Anche il dollaro USA è rimbalzato al rialzo.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati dell’1,8% a 90 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono aumentati del 9,7%, continuando questa settimana il trend di massicci movimenti giornalieri.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 2,1%, mentre l’innovatore IBD Breakout Opportunities ETFin forma) rinunciare al 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito del 4,6%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso del 2,9% e le azioni QCOM erano di proprietà di SMH.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME(In calo del 6,1% e del Global Infrastructure Development Fund X degli Stati Uniti)culla) 3,1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 3,8%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è in calo del 2,4% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso l’1,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dell’1,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 4,9% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è diminuito del 3,4%.


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guadagni

I guadagni di Albemarle erano alti e battevano facilmente, ma le entrate del gigante del litio in forte espansione sono crollate.

Il titolo ALB è sceso del 4% nel trading notturno. Le azioni sono scese del 4,5% a 266,52 mercoledì, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni di Albemarle sono parzialmente affondate in seguito Levent (LTHMVendite perse martedì in ritardo. Lo stock ALB contiene 308,34 punto di acquistoper me Analisi MarketSmith. Ma una mossa al di sopra del massimo di giovedì di 287,88 potrebbe fornire un ingresso anticipato.

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Perdita di profitti e ricavi di CF. Il gigante dei fertilizzanti ha annunciato un riacquisto di $ 3 miliardi, ma le azioni CF sono scese del 5% dopo ore. Le azioni del gigante dei fertilizzanti sono scese del 4,3% mercoledì a 103,17, superando la linea dei 50 giorni. Le azioni CF sono fondamentalmente a 119,70 punti di acquisto.

Guadagni Fortinet Visualizzazioni migliori L’azienda di sicurezza informatica ha registrato un leggero aumento nel quarto trimestre. Ma la fatturazione del terzo trimestre era in linea mentre la guida alla fatturazione era leggera. Le azioni FTNT sono scese dell’11% in una mossa estesa, indicando un test dei minimi del mercato ribassista. Le azioni sono effettivamente scese del 5,65% a 53,23 mercoledì, dopo aver colpito ancora una volta la resistenza alla linea 200 martedì.

Sarepta ha riportato una perdita maggiore del previsto, ma ha anche perso le vendite. Le azioni SERP sono scese del 3,5 percento durante la notte. Le azioni sono scese dello 0,6% a 113,42 mercoledì, mantenendosi sopra i 50 giorni. Lo stock Sarepta contiene 120,33 base piatta acquisto a punti.

Guadagno Qualcomm Era in linea mentre le entrate hanno appena mancato i risultati del quarto trimestre fiscale. Ma il gigante dei chip wireless è sceso drasticamente nell’attuale primo trimestre, poiché ha visto una maggiore debolezza del telefono. Il titolo QCOM è crollato di circa l’8% nel trading esteso. Le azioni sono scese del 4,1% mercoledì a 112,50. Il titolo di Qualcomm è in ribasso dal minimo ribassista di ottobre, ma al di sotto della serie di 50 giorni di scorrimento.

I guadagni di Elf battono facilmente le visualizzazioni mentre superano anche le vendite. Il titolo ELF è balzato dell’11% dopo ore, ed è tornato vicino ai massimi storici. Le azioni della società di cosmetici a prezzi accessibili hanno perso il 4,7% mercoledì a 41,66.

Ha mancato leggermente i guadagni della WWE mentre superava le entrate. La WWE ha dichiarato di aver concluso un’indagine sulla presunta cattiva condotta del fondatore ed ex CEO Vince McMahon. Le azioni non sono state attive negli ultimi tempi dell’attività. Il titolo WWE è sceso dell’1,5% a 77,54 mercoledì, ancora nell’intervallo di 75,33 acquistando punti da superficiale base della tazza.

Robinhood ha registrato una perdita inferiore al previsto mentre le entrate sono diminuite. L’applicazione di negoziazione positiva per l’EBITDA è stata rivista nel terzo trimestre e ha abbassato la sua guida per i costi operativi per l’intero anno. Il titolo HOOD è salito del 2,6% a 17,70 durante la notte, indicando un ritorno a circa 11,73 punti di acquisto da una base inferiore. Le azioni sono scese del 4,4% mercoledì a 11,40, scivolando fuori dalla zona di acquisto.


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Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto un effetto sorprendente mercoledì. Dopo essere saliti ai massimi della sessione sulla scia di una dichiarazione politica accomodante della Fed, le azioni sono scese ai minimi della sessione sulla scia dei commenti aggressivi di Powell.

Gli investitori scommettevano che la Fed avrebbe aumentato i tassi di meno, ma implicitamente si aspettavano una rapida transizione da un aumento dei tassi più lento a una pausa assoluta. Il presidente della Fed Powell ha indicato che quest’ultimo è fuori portata.

Si può dire che Powell ei suoi colleghi della Federal Reserve hanno raggiunto tre obiettivi: 1. Indicare un tasso più lento di rialzi dei tassi di interesse. 2. Sembra ancora duro per l’inflazione. 3. Non lanciare una grande corsa al mercato, che potrebbe minare la loro lotta contro l’inflazione.

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L’indice Nasdaq Composite, che stava colpendo la resistenza vicino alla linea dei 50 giorni, è sceso al di sotto della linea dei 21 giorni. Vale la pena notare che il Nasdaq ha chiuso al di sotto del livello più basso il 21 ottobre Giornata di follow-up. Questo è un segnale ribassista.

Altri indicatori chiave non hanno ridotto i loro minimi FTD, ma hanno comunque subito un colpo.

L’S&P 500 è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni e ha chiuso al di sotto della linea dei 21 giorni. Il Dow Jones è sceso sotto la linea dei 200 giorni. Il piccolo missile Russell 2000, che si stava avvicinando ai 200 giorni, è stato quasi ridotto a 50 giorni.

Per ora, il rally del mercato azionario è stato colpito. Il Nasdaq, che ha tardato a salire, sembra essere il più debole. Le tecnologie Megacap e i nomi dei software cloud lottano duramente. All’altro estremo, si potrebbe sostenere che il Dow fosse sull’orlo di un ritiro.

Ciò che conta ora è come rispondono i principali indici e le principali azioni.

Il movimento del mercato potrebbe continuare giovedì. Azioni e rendimenti del Tesoro spesso hanno reazioni significative del secondo giorno alle riunioni della Fed, spesso invertendo la rotta rispetto alla mossa iniziale.

Poi venerdì, il rapporto sul lavoro incombe.


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Cosa stai facendo adesso

C’era motivo di essere prudenti prima della riunione della Fed, e si è rivelato giustificato. Gli investitori potrebbero aver garantito la vendita di alcune azioni, sia per ridurre l’esposizione complessiva o semplicemente per realizzare profitti o ridurre le perdite di singoli nomi.

Anche a parte i piani di aumento dei tassi della Fed e l’imminente rapporto sull’occupazione, siamo a metà della stagione degli utili. Diversi titoli che si trovavano nel territorio di acquisto o in prossimità di essi sono andati esauriti per gli utili mercoledì, tra cui Devon Energy (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) E il Software Paycom (PAG).

Gli investitori potrebbero voler rivedere le loro partecipazioni per vedere se è necessario tagliare altri affari, a causa di misure tecniche, utili incombenti o gestione generale del portafoglio.

Il mercato azionario potrebbe rimanere instabile con il rapporto sull’occupazione di venerdì.

Ma questo è ancora un netto vantaggio nel mercato. Molti titoli rimangono vicini al territorio di acquisto nonostante le perdite di mercoledì. Quindi, prepara le tue liste di controllo e continua a condividere.

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